Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 003P-10R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00146-А-003Р-02Е от 16.04.2018), регистрационный номер выпуска на дату раскрытия не присвоен. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором 22.02.2024 (Приказ № 31-П от 22.02.2024).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период 28.02.2024 29.03.2024
2-й купонный период 29.03.2024 28.04.2024
3-й купонный период 28.04.2024 28.05.2024
4-й купонный период 28.05.2024 27.06.2024
5-й купонный период 27.06.2024 27.07.2024
6-й купонный период 27.07.2024 26.08.2024
7-й купонный период 26.08.2024 25.09.2024
8-й купонный период 25.09.2024 25.10.2024
9-й купонный период 25.10.2024 24.11.2024
10-й купонный период 24.11.2024 24.12.2024
11-й купонный период 24.12.2024 23.01.2025
12-й купонный период 23.01.2025 22.02.2025
13-й купонный период 22.02.2025 24.03.2025
14-й купонный период 24.03.2025 23.04.2025
15-й купонный период 23.04.2025 23.05.2025
16-й купонный период 23.05.2025 22.06.2025
17-й купонный период 22.06.2025 22.07.2025
18-й купонный период 22.07.2025 21.08.2025
19-й купонный период 21.08.2025 20.09.2025
20-й купонный период 20.09.2025 20.10.2025
21-й купонный период 20.10.2025 19.11.2025
22-й купонный период 19.11.2025 19.12.2025
23-й купонный период 19.12.2025 18.01.2026
24-й купонный период 18.01.2026 17.02.2026
25-й купонный период 17.02.2026 19.03.2026
26-й купонный период 19.03.2026 18.04.2026
27-й купонный период 18.04.2026 18.05.2026
28-й купонный период 18.05.2026 17.06.2026
29-й купонный период 17.06.2026 17.07.2026
30-й купонный период 17.07.2026 16.08.2026
31-й купонный период 16.08.2026 15.09.2026
32-й купонный период 15.09.2026 15.10.2026
33-й купонный период 15.10.2026 14.11.2026
34-й купонный период 14.11.2026 14.12.2026
35-й купонный период 14.12.2026 13.01.2027
36-й купонный период 13.01.2027 12.02.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период 29.03.2024
2-й купонный период 28.04.2024
3-й купонный период 28.05.2024
4-й купонный период 27.06.2024
5-й купонный период 27.07.2024
6-й купонный период 26.08.2024
7-й купонный период 25.09.2024
8-й купонный период 25.10.2024
9-й купонный период 24.11.2024
10-й купонный период 24.12.2024
11-й купонный период 23.01.2025
12-й купонный период 22.02.2025
13-й купонный период 24.03.2025
14-й купонный период 23.04.2025
15-й купонный период 23.05.2025
16-й купонный период 22.06.2025
17-й купонный период 22.07.2025
18-й купонный период 21.08.2025
19-й купонный период 20.09.2025
20-й купонный период 20.10.2025
21-й купонный период 19.11.2025
22-й купонный период 19.12.2025
23-й купонный период 18.01.2026
24-й купонный период 17.02.2026
25-й купонный период 19.03.2026
26-й купонный период 18.04.2026
27-й купонный период 18.05.2026
28-й купонный период 17.06.2026
29-й купонный период 17.07.2026
30-й купонный период 16.08.2026
31-й купонный период 15.09.2026
32-й купонный период 15.10.2026
33-й купонный период 14.11.2026
34-й купонный период 14.12.2026
35-й купонный период 13.01.2027
36-й купонный период 12.02.2027
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению (Доверенность № НК-99 от 11 мая 2021 года)
В.В. Ненадышина
3.2. Дата 22.02.2024г.